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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947 350.00 | | 947 350.00 | 947 350.00 |
BZ Autres créances | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 844.00 | | 1 018 844.00 | 1 018 844.00 |
CU Autres participations | 947 350.00 | | 947 350.00 | 947 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 606.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 319 990.00 | 201 518.00 | | 319 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 621.00 | 119 366.00 | | 124 621.00 |
DK Provisions réglementées | 24 991.00 | 21 761.00 | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 596 101.00 | 468 251.00 | | 596 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 438.00 | 502 499.00 | | 380 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 743.00 | 504 853.00 | | 422 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 844.00 | 973 104.00 | | 1 018 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 959.00 | 128 616.00 | | 169 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | 5 283.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 5 283.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -5 283.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 514.00 | -7 141.00 | | -4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379.00 | 15 634.00 | | 10 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 621.00 | 119 366.00 | | 124 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 350.00 | | | 947 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 350.00 | | | 947 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 761.00 | 3 230.00 | | 21 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 761.00 | 3 230.00 | | 21 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 438.00 | 127 654.00 | 252 784.00 | 380 438.00 |
VI Groupe et associés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 743.00 | 169 959.00 | 252 784.00 | 422 743.00 |