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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 350.00 | | 948 350.00 | 948 350.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
CU Autres participations | 948 350.00 | | 948 350.00 | 948 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 444 611.00 | 319 990.00 | | 444 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 091.00 | 124 621.00 | | 131 091.00 |
DK Provisions réglementées | 28 220.00 | 24 991.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 730 422.00 | 596 101.00 | | 730 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 245.00 | 380 438.00 | | 255 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 41 225.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 785.00 | 422 743.00 | | 322 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 207.00 | 1 018 844.00 | | 1 053 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 805.00 | 169 959.00 | | 152 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -3 230.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 439.00 | -4 514.00 | | -8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | 10 379.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 091.00 | 124 621.00 | | 131 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 350.00 | | 1 000.00 | 947 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 350.00 | | 1 000.00 | 947 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 991.00 | 3 230.00 | | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 3 230.00 | | 24 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 245.00 | 85 265.00 | 169 980.00 | 255 245.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 785.00 | 152 805.00 | 169 980.00 | 322 785.00 |