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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 350.00 | | 949 350.00 | 949 350.00 |
BZ Autres créances | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 757.00 | | 1 037 757.00 | 1 037 757.00 |
CU Autres participations | 949 350.00 | | 949 350.00 | 949 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 759 252.00 | 465 702.00 | | 759 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | 403 551.00 | | -6 643.00 |
DK Provisions réglementées | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 908 945.00 | 1 025 587.00 | | 908 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 727.00 | 171 717.00 | | 86 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 164.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | 78 458.00 | | 40 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 812.00 | 251 339.00 | | 128 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 757.00 | 1 276 926.00 | | 1 037 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 812.00 | 165 612.00 | | 128 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | -4 964.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 425 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 21 450.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | 403 551.00 | | -6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 350.00 | | | 949 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 350.00 | | | 949 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |