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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 350.00 | | 950 350.00 | 950 350.00 |
BZ Autres créances | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 508.00 | | 152 508.00 | 152 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 858.00 | | 1 102 858.00 | 1 102 858.00 |
CU Autres participations | 950 350.00 | | 950 350.00 | 950 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 642 610.00 | 759 252.00 | | 642 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 788.00 | -6 643.00 | | 290 788.00 |
DK Provisions réglementées | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 732.00 | 908 945.00 | | 1 089 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 284.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 40 801.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126.00 | 128 812.00 | | 13 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 858.00 | 1 037 757.00 | | 1 102 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 517.00 | 411.00 | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -788.00 | 6 643.00 | | -788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 788.00 | -6 643.00 | | 290 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 350.00 | | 1 000.00 | 949 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 350.00 | | 1 000.00 | 949 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |