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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 022.00 | 16 433.00 | 22 589.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 905.00 | 12 634.00 | 25 271.00 | 37 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 443.00 | 143 578.00 | 359 865.00 | 503 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 870.00 | 172 645.00 | 410 225.00 | 582 870.00 |
BT Marchandises | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 808.00 | | 392 808.00 | 392 808.00 |
BZ Autres créances | 238 982.00 | | 238 982.00 | 238 982.00 |
CF Disponibilités | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 019.00 | | 728 019.00 | 728 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 889.00 | 172 645.00 | 1 138 244.00 | 1 310 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
EA Autres dettes | 439 132.00 | | | 439 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 928.00 | | | 1 098 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 244.00 | | | 1 138 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 928.00 | | | 1 098 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 616.00 | | 3 736 616.00 | 3 736 616.00 |
FG Production vendue services | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 520.00 | | 3 859 520.00 | 3 859 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 591.00 | | | 3 861 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 275.00 | | | 3 844 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 851.00 | | 20 019.00 | 562 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 351.00 | | 20 019.00 | 560 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 731.00 | 68 914.00 | | 103 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 731.00 | 68 914.00 | | 103 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 852.00 | 329 852.00 | | 329 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 132.00 | 439 132.00 | | 439 132.00 |
UX Autres créances clients | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 288.00 | | | 223 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 026.00 | 637 526.00 | 2 500.00 | 640 026.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 928.00 | 1 098 928.00 | | 1 098 928.00 |