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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 022.00 | 23 522.00 | 15 500.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 967.00 | 35 018.00 | 42 948.00 | 77 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 562.00 | 298 326.00 | 261 236.00 | 559 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 051.00 | 356 866.00 | 322 185.00 | 679 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 153.00 | | 744 153.00 | 744 153.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 467.00 | | 791 467.00 | 791 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 518.00 | 356 866.00 | 1 113 652.00 | 1 470 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 439.00 | 38 093.00 | | 71 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 324.00 | 33 347.00 | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 120 763.00 | 93 439.00 | | 120 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 816.00 | 260 849.00 | | 99 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 743.00 | 287 019.00 | | 373 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | 51 336.00 | | 75 817.00 |
EA Autres dettes | 358 022.00 | 376 618.00 | | 358 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 889.00 | 975 821.00 | | 992 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 652.00 | 1 069 260.00 | | 1 113 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 422 535.00 | | 4 422 535.00 | 4 422 535.00 |
FG Production vendue services | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 525.00 | | 4 586 525.00 | 4 586 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 17.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -17.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 4 044.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 367.00 | 4 300 480.00 | | 4 597 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 044.00 | 4 267 133.00 | | 4 570 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 324.00 | 33 347.00 | | 27 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 3 344.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 495.00 | | 31 556.00 | 647 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 995.00 | | 31 556.00 | 644 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 101.00 | 58 784.00 | 19.00 | 298 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 101.00 | 58 784.00 | 19.00 | 298 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 743.00 | 373 743.00 | | 373 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 022.00 | 358 022.00 | | 358 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VI Groupe et associés | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 626.00 | 761 126.00 | 2 500.00 | 763 626.00 |
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 889.00 | 992 889.00 | | 992 889.00 |