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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 022.00 | 27 908.00 | 11 114.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 242.00 | 50 544.00 | 71 698.00 | 122 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 192.00 | 390 572.00 | 183 621.00 | 574 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 767.00 | 469 024.00 | 312 744.00 | 781 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BT Marchandises | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 470.00 | | 443 470.00 | 443 470.00 |
BZ Autres créances | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CF Disponibilités | 458 008.00 | | 458 008.00 | 458 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 712.00 | | 1 082 712.00 | 1 082 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 479.00 | 469 024.00 | 1 395 456.00 | 1 864 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 800.00 | 98 763.00 | | 125 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 678.00 | 27 037.00 | | 61 678.00 |
DL TOTAL (I) | 209 478.00 | 147 800.00 | | 209 478.00 |
DP Provisions pour risques | 96 400.00 | 30 955.00 | | 96 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 400.00 | 30 955.00 | | 96 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 101 051.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 563.00 | 585 556.00 | | 879 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 594.00 | 215 754.00 | | 208 594.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 200.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 578.00 | 902 562.00 | | 1 089 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 456.00 | 1 081 317.00 | | 1 395 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 899 545.00 | | 4 899 545.00 | 4 899 545.00 |
FG Production vendue services | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 106.00 | | 4 913 106.00 | 4 913 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -35.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 4 777.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 511.00 | 4 311 452.00 | | 4 946 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 833.00 | 4 284 415.00 | | 4 884 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 678.00 | 27 037.00 | | 61 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 981.00 | | 82 786.00 | 698 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 481.00 | | 48 975.00 | 686 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 33 811.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 784.00 | 58 239.00 | | 410 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 784.00 | 58 239.00 | | 410 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 955.00 | 96 400.00 | 30 955.00 | 30 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 955.00 | 96 400.00 | 30 955.00 | 30 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 400.00 | 30 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 563.00 | 879 563.00 | | 879 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
UX Autres créances clients | 443 470.00 | 443 470.00 | | 443 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 503.00 | 550 192.00 | 36 311.00 | 586 503.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 578.00 | 1 089 578.00 | | 1 089 578.00 |