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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 022.00 | 21 329.00 | 17 693.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 550.00 | 26 826.00 | 46 723.00 | 73 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 423.00 | 249 946.00 | 282 477.00 | 532 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 495.00 | 298 101.00 | 349 393.00 | 647 495.00 |
BT Marchandises | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 079.00 | | 558 079.00 | 558 079.00 |
BZ Autres créances | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 867.00 | | 719 867.00 | 719 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 361.00 | 298 101.00 | 1 069 260.00 | 1 367 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 093.00 | 17 316.00 | | 38 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 347.00 | 20 777.00 | | 33 347.00 |
DL TOTAL (I) | 93 439.00 | 60 093.00 | | 93 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 849.00 | 283 625.00 | | 260 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 019.00 | 246 162.00 | | 287 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 43 586.00 | | 51 336.00 |
EA Autres dettes | 376 618.00 | 446 180.00 | | 376 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 821.00 | 1 108 908.00 | | 975 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 260.00 | 1 169 001.00 | | 1 069 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 076.00 | | 4 173 076.00 | 4 173 076.00 |
FG Production vendue services | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 397.00 | | 4 296 397.00 | 4 296 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 858.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 1 210.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 480.00 | 4 000 022.00 | | 4 300 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 133.00 | 3 979 245.00 | | 4 267 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 347.00 | 20 777.00 | | 33 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 3 390.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 535.00 | | 39 960.00 | 607 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 035.00 | | 39 960.00 | 605 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 243.00 | 62 858.00 | | 235 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 243.00 | 62 858.00 | | 235 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 019.00 | 287 019.00 | | 287 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 618.00 | 376 618.00 | | 376 618.00 |
VI Groupe et associés | 260 849.00 | 260 849.00 | | 260 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 821.00 | 975 821.00 | | 975 821.00 |