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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 022.00 | 25 715.00 | 13 307.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 897.00 | 39 601.00 | 48 295.00 | 87 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 562.00 | 345 468.00 | 214 094.00 | 559 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 981.00 | 410 784.00 | 288 197.00 | 698 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BT Marchandises | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 341.00 | | 471 341.00 | 471 341.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 120.00 | | 793 120.00 | 793 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 101.00 | 410 784.00 | 1 081 317.00 | 1 492 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 763.00 | 71 439.00 | | 98 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 27 324.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 147 800.00 | 120 763.00 | | 147 800.00 |
DP Provisions pour risques | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 051.00 | 99 816.00 | | 101 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 556.00 | 373 743.00 | | 585 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 754.00 | 75 817.00 | | 215 754.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 358 022.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 562.00 | 992 889.00 | | 902 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 317.00 | 1 113 652.00 | | 1 081 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 711.00 | | 4 095 711.00 | 4 095 711.00 |
FG Production vendue services | 146 613.00 | 66 893.00 | 213 506.00 | 146 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 324.00 | 66 893.00 | 4 309 217.00 | 4 242 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 955.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 277.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -277.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 3 707.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 452.00 | 4 597 367.00 | | 4 311 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 415.00 | 4 570 044.00 | | 4 284 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 27 324.00 | | 27 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 051.00 | | 19 930.00 | 679 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 551.00 | | 9 930.00 | 676 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 866.00 | 53 918.00 | | 356 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 866.00 | 53 918.00 | | 356 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 556.00 | 585 556.00 | | 585 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 341.00 | 471 341.00 | | 471 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 398.00 | 524 898.00 | 2 500.00 | 527 398.00 |
VW T.V.A. | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 562.00 | 902 562.00 | | 902 562.00 |