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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 2 920.00 | 1 233.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 3 559.00 | 5 003.00 | 8 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 317.00 | 459 531.00 | 2 499 786.00 | 2 959 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
BZ Autres créances | 751 211.00 | | 751 211.00 | 751 211.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 696.00 | | 1 093 696.00 | 1 093 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 496.00 | 459 531.00 | 3 606 966.00 | 4 066 496.00 |
CU Autres participations | 2 900 102.00 | 453 052.00 | 2 447 050.00 | 2 900 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 093.00 | 18 498.00 | | 22 093.00 |
DG Autres réserves | 289 756.00 | 221 456.00 | | 289 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 534.00 | 71 895.00 | | 283 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 874.00 | 1 983 339.00 | | 2 266 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 232.00 | 754 103.00 | | 607 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 025.00 | 716 995.00 | | 546 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 791.00 | 80 341.00 | | 85 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 768.00 | 56 105.00 | | 96 768.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 32.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 092.00 | 1 607 576.00 | | 1 340 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 966.00 | 3 590 915.00 | | 3 606 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 312.00 | 1 533 512.00 | | 1 280 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 085.00 | | 749 085.00 | 749 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 085.00 | | 749 085.00 | 749 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 168.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 733.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 938.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 1 503.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -769.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | 5 172.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 047.00 | 701 877.00 | | 1 091 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 513.00 | 629 982.00 | | 807 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 534.00 | 71 895.00 | | 283 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 639.00 | | 80 678.00 | 2 911 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | 1 165.00 | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | | 46 513.00 | 8 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 102.00 | | 33 000.00 | 2 900 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 2 847.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 947.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 900.00 | | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 646 979.00 | | | 646 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 945.00 | 332 164.00 | 59 780.00 | 391 945.00 |
VI Groupe et associés | 437 645.00 | 437 645.00 | | 437 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 295.00 | | | 202 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 517.00 | 988 517.00 | | 988 517.00 |
VW T.V.A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 092.00 | 1 280 312.00 | 59 780.00 | 1 340 092.00 |