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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 557.00 | 202 246.00 | 528 311.00 | 730 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 123.00 | 43 934.00 | 48 190.00 | 92 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 701.00 | 699 232.00 | 4 765 470.00 | 5 464 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
BZ Autres créances | 1 861 221.00 | | 1 861 221.00 | 1 861 221.00 |
CF Disponibilités | 213 132.00 | | 213 132.00 | 213 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 522.00 | | 2 351 522.00 | 2 351 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 494.00 | 699 232.00 | 7 134 263.00 | 7 833 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 640 122.00 | 453 052.00 | 4 187 070.00 | 4 640 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 523.00 | 82 541.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 690 047.00 | 647 206.00 | | 690 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 389.00 | 132 822.00 | | 768 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 956.00 | 13 275.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 405.00 | 2 547 334.00 | | 3 227 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 071.00 | 3 469 196.00 | | 1 937 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 668.00 | 1 146 398.00 | | 1 332 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 192.00 | 92 052.00 | | 120 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 419.00 | 234 044.00 | | 211 419.00 |
EA Autres dettes | 302 009.00 | 300 102.00 | | 302 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 858.00 | 5 245 292.00 | | 3 906 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 263.00 | 7 792 627.00 | | 7 134 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 964.00 | 3 939 608.00 | | 2 410 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 203 574.00 | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | 1 266 590.00 | | 1 266 590.00 | 1 266 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 957.00 | | 1 267 957.00 | 1 267 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 5 658.00 | | 3 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 671.00 | 70 740.00 | | 79 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 37 599.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 40 918.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 363.00 | 174.00 | | 10 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | 174.00 | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | 40 744.00 | | -5 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 935.00 | 33 322.00 | | -107 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 487.00 | 1 216 290.00 | | 2 071 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 097.00 | 1 083 468.00 | | 1 303 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 389.00 | 132 822.00 | | 768 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 729.00 | | 322 973.00 | 5 141 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 464 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 748.00 | | 300 809.00 | 429 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 292.00 | | 8 831.00 | 83 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 689.00 | | 13 333.00 | 4 628 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 078.00 | 121 102.00 | | 125 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 596.00 | 109 650.00 | | 92 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 11 452.00 | | 32 482.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 821.00 | 560.00 | 5 110.00 | 21 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 374.00 | 218 374.00 | | 218 374.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 501.00 | 1 691 501.00 | | 1 691 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 705.00 | 51 833.00 | 174 872.00 | 226 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 366.00 | 389 344.00 | 1 309 982.00 | 1 710 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 355.00 | 1 185 355.00 | | 1 185 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 604.00 | | | 2 182 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 470.00 | | | 591 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 088.00 | 2 138 088.00 | | 2 138 088.00 |
VW T.V.A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 858.00 | 2 410 964.00 | 1 484 854.00 | 3 906 858.00 |