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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 3 749.00 | 1 844.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | 5 825.00 | 8 693.00 | 14 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 060.00 | 462 626.00 | 2 559 434.00 | 3 022 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
BZ Autres créances | 624 833.00 | | 624 833.00 | 624 833.00 |
CF Disponibilités | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 380.00 | | 1 056 380.00 | 1 056 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 524.00 | 462 626.00 | 3 625 899.00 | 4 088 524.00 |
CU Autres participations | 2 919 999.00 | 453 052.00 | 2 466 947.00 | 2 919 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 269.00 | 22 093.00 | | 36 269.00 |
DG Autres réserves | 559 114.00 | 289 756.00 | | 559 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 019.00 | 283 534.00 | | 420 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 892.00 | 2 266 874.00 | | 2 686 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 962.00 | 607 232.00 | | 456 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 790.00 | 546 025.00 | | 273 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 85 791.00 | | 98 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | 96 768.00 | | 105 809.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 4 276.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 006.00 | 1 340 092.00 | | 939 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 899.00 | 3 606 966.00 | | 3 625 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 484.00 | 1 280 312.00 | | 893 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 082.00 | | 702 082.00 | 702 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 082.00 | | 702 082.00 | 702 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 091.00 | 189.00 | | 36 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 707.00 | 115 699.00 | | 109 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 620.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 620.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 270.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 270.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -649.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | -47.00 | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 830.00 | 1 091 047.00 | | 1 219 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 811.00 | 807 513.00 | | 799 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 019.00 | 283 534.00 | | 420 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 767.00 | | 28 488.00 | 2 994 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 919 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 3 022 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 96 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | 1 440.00 | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 512.00 | | 7 148.00 | 90 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 102.00 | | 19 900.00 | 2 900 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 3 374.00 | 279.00 | 6 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 829.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 2 545.00 | 279.00 | 3 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -35 773.00 | -35 773.00 | | -35 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VC Groupe et associés | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 931.00 | 257 409.00 | 45 522.00 | 302 931.00 |
VI Groupe et associés | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 569.00 | | | 292 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 492.00 | 913 492.00 | | 913 492.00 |
VW T.V.A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 006.00 | 893 484.00 | 45 522.00 | 939 006.00 |