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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 567.00 | 14 485.00 | 44 082.00 | 58 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 12 424.00 | 59 704.00 | 72 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 350.00 | 479 961.00 | 3 004 389.00 | 3 484 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 312.00 | | 335 312.00 | 335 312.00 |
BZ Autres créances | 556 827.00 | | 556 827.00 | 556 827.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 278.00 | | 960 278.00 | 960 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 314.00 | 479 961.00 | 3 971 352.00 | 4 451 314.00 |
CU Autres participations | 3 269 676.00 | 453 052.00 | 2 816 624.00 | 3 269 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 684.00 | 1 669 684.00 | | 1 669 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 36 269.00 | | 57 270.00 |
DG Autres réserves | 713 132.00 | 559 114.00 | | 713 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 270.00 | 420 019.00 | | 318 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 162.00 | 2 686 892.00 | | 2 760 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 419.00 | 456 962.00 | | 633 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 560.00 | 273 790.00 | | 406 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 98 558.00 | | 76 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 293.00 | 105 809.00 | | 91 293.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 3 887.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 191.00 | 939 006.00 | | 1 211 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 352.00 | 3 625 899.00 | | 3 971 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 703.00 | 893 484.00 | | 765 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 093.00 | | 711 093.00 | 711 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 093.00 | | 711 093.00 | 711 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | 887.00 | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 683.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 689.00 | 1 570.00 | | 7 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 49.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 208.00 | 916.00 | | 27 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 433.00 | 965.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 744.00 | 604.00 | | -19 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 15 749.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 924.00 | 1 219 830.00 | | 1 082 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 654.00 | 799 811.00 | | 764 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 270.00 | 420 019.00 | | 318 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 090.00 | | 493 484.00 | 3 024 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 3 269 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 223.00 | 3 484 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 900.00 | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | 85 874.00 | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 498.00 | | 57 610.00 | 98 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 999.00 | | 350 000.00 | 2 919 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574.00 | 23 350.00 | 6 015.00 | 9 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 16 751.00 | 6 015.00 | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 6 599.00 | | 5 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 312.00 | 335 312.00 | | 335 312.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VC Groupe et associés | 519 008.00 | 519 008.00 | | 519 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 735.00 | 179 269.00 | 326 897.00 | 587 735.00 |
VI Groupe et associés | 366 784.00 | 366 784.00 | | 366 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 298.00 | 959 298.00 | | 959 298.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 169.00 | 765 703.00 | 326 897.00 | 1 174 169.00 |