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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 2 576.00 | 2 519.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 12 153.00 | 23 151.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 706.00 | 16 036.00 | 79 670.00 | 95 706.00 |
BT Marchandises | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 990.00 | 16 036.00 | 147 954.00 | 163 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 666.00 | 47 324.00 | | 50 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 3 342.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 89 439.00 | 80 677.00 | | 89 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 333.00 | 18 469.00 | | 15 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 2 718.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 43 052.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 15 747.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 515.00 | 79 986.00 | | 58 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 954.00 | 160 663.00 | | 147 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 773.00 | | 709 773.00 | 709 773.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 331.00 | | 710 331.00 | 710 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 362.00 | 13 769.00 | | 23 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 362.00 | 13 769.00 | | 23 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 053.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 1 053.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 828.00 | 12 716.00 | | 21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 231.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 185.00 | 712 208.00 | | 734 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 423.00 | 708 866.00 | | 725 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 3 342.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 702.00 | | 2 004.00 | 93 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | 2 004.00 | 38 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 5 980.00 | | 10 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 5 980.00 | | 8 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 333.00 | 3 231.00 | 12 102.00 | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 655.00 | 17 501.00 | 154.00 | 17 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 515.00 | 46 413.00 | 12 102.00 | 58 515.00 |