| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 6 552.00 | 5 672.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 519.00 | 37 069.00 | 96 450.00 | 133 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 784.00 | 44 928.00 | 158 856.00 | 203 784.00 |
BT Marchandises | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | 559.00 | 4 159.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 394.00 | 559.00 | 235 835.00 | 236 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 178.00 | 45 487.00 | 394 691.00 | 440 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 83 224.00 | 71 706.00 | | 83 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 527.00 | 11 519.00 | | 43 527.00 |
DL TOTAL (I) | 157 113.00 | 113 587.00 | | 157 113.00 |
DQ Provisions pour charges | | 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 11.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 635.00 | 5 342.00 | | 86 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 10 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 48 086.00 | | 65 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | 14 196.00 | | 50 030.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 3 626.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 578.00 | 81 761.00 | | 237 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 691.00 | 195 518.00 | | 394 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 215.00 | | 1 127 215.00 | 1 127 215.00 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 122.00 | | 1 130 122.00 | 1 130 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 028.00 | 385.00 | | 25 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 199.00 | 385.00 | | 25 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 653.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 653.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 018.00 | -268.00 | | 25 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 2 254.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 542.00 | 876 301.00 | | 1 159 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 016.00 | 864 783.00 | | 1 116 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 527.00 | 11 519.00 | | 43 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 388.00 | | 100 896.00 | 106 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 203 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 145 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | | 100 896.00 | 48 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 189.00 | 13 240.00 | 3 500.00 | 35 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 13 240.00 | 3 500.00 | 33 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 559.00 | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 559.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 559.00 | 257.00 | 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 646.00 | 14 325.00 | 64 563.00 | 86 646.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 151.00 | 21 417.00 | 2 734.00 | 24 151.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 588.00 | 165 268.00 | 64 563.00 | 237 588.00 |