| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 4 977.00 | 7 247.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 124.00 | 22 608.00 | 13 515.00 | 36 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 388.00 | 28 893.00 | 77 496.00 | 106 388.00 |
BT Marchandises | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 377.00 | 28 893.00 | 157 485.00 | 186 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 67 493.00 | 59 077.00 | | 67 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 8 416.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 102 068.00 | 97 855.00 | | 102 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 171.00 | | | 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 171.00 | | | 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | 12 102.00 | | 8 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 33 439.00 | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 8 410.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 246.00 | 58 890.00 | | 55 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 485.00 | 156 745.00 | | 157 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 248.00 | | 819 248.00 | 819 248.00 |
FG Production vendue services | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 044.00 | | 821 044.00 | 821 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 331.00 | 18 190.00 | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 115.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | 6 500.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 6 500.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 381.00 | | 3 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 381.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | 6 119.00 | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 1 101.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 244.00 | 789 406.00 | | 828 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 031.00 | 780 990.00 | | 824 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 8 416.00 | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 953.00 | | 5 435.00 | 100 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | | 2 702.00 | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 6 650.00 | | 22 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 6 650.00 | | 20 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 3 431.00 | 5 342.00 | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312.00 | 14 578.00 | 2 734.00 | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 246.00 | 49 903.00 | 5 342.00 | 55 246.00 |