| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 3 632.00 | 6 390.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 17 304.00 | 18 321.00 | 35 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 22 243.00 | 78 711.00 | 100 953.00 |
BT Marchandises | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 988.00 | 22 243.00 | 156 745.00 | 178 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 59 077.00 | 50 666.00 | | 59 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 8 762.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 97 855.00 | 89 439.00 | | 97 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | 15 333.00 | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 5 209.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 30 672.00 | | 33 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410.00 | 7 589.00 | | 8 410.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 890.00 | 58 804.00 | | 58 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 745.00 | 148 243.00 | | 156 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 117.00 | 46 702.00 | | 50 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 077.00 | | 782 077.00 | 782 077.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 814.00 | | 782 814.00 | 782 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 190.00 | 17 883.00 | | 18 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | -5.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 23 362.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 23 362.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 535.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 535.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | 21 828.00 | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 221.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 406.00 | 734 185.00 | | 789 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 990.00 | 725 423.00 | | 780 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | 8 762.00 | | 8 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 706.00 | | 5 247.00 | 95 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | 5 247.00 | 40 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036.00 | 6 207.00 | | 16 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 6 207.00 | | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 3 329.00 | 8 773.00 | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013.00 | 7 843.00 | 170.00 | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 890.00 | 50 117.00 | 8 773.00 | 58 890.00 |