| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 6 005.00 | 6 219.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 124.00 | 27 876.00 | 8 247.00 | 36 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 388.00 | 35 189.00 | 71 200.00 | 106 388.00 |
BT Marchandises | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | 86.00 | 2 509.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 404.00 | 86.00 | 124 319.00 | 124 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 793.00 | 35 274.00 | 195 518.00 | 230 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 71 706.00 | 67 493.00 | | 71 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 519.00 | 4 213.00 | | 11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 113 587.00 | 102 068.00 | | 113 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 8 773.00 | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | 37 679.00 | | 48 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 8 775.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 761.00 | 55 246.00 | | 81 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 518.00 | 157 485.00 | | 195 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 810.00 | | 872 810.00 | 872 810.00 |
FG Production vendue services | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 744.00 | | 875 744.00 | 875 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 6 895.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 6 895.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 3 260.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 3 431.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 3 464.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 866.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 301.00 | 828 244.00 | | 876 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 783.00 | 824 031.00 | | 864 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 519.00 | 4 213.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 6 296.00 | | 28 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | 6 296.00 | | 27 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | | | 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 3 535.00 | 1 807.00 | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057.00 | 16 323.00 | 2 734.00 | 19 057.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 761.00 | 79 953.00 | 1 807.00 | 81 761.00 |