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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
BZ Autres créances | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
CF Disponibilités | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 367.00 | | 516 367.00 | 516 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 321.00 | | 666 321.00 | 666 321.00 |
CU Autres participations | 145 939.00 | | 145 939.00 | 145 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 814.00 | | | -40 814.00 |
DL TOTAL (I) | -38 055.00 | | | -38 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 377.00 | | | 704 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 321.00 | | | 666 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 377.00 | | | 704 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 814.00 | | | -40 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 824.00 | 482 824.00 | | 482 824.00 |
UX Autres créances clients | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 124.00 | | | 303 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 064.00 | 482 064.00 | | 482 064.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 377.00 | 704 377.00 | | 704 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
ST Autres comptes | 707.00 | | | 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 776.00 | | | 41 776.00 |