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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 931.00 | 1 665.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 534.00 | 931.00 | 182 603.00 | 183 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 930.00 | | 289 930.00 | 289 930.00 |
BZ Autres créances | 1 048 601.00 | | 1 048 601.00 | 1 048 601.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 933.00 | | 1 413 933.00 | 1 413 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 467.00 | 931.00 | 1 596 536.00 | 1 597 467.00 |
CU Autres participations | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 409.00 | -43 055.00 | | -22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 20 646.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 32 845.00 | -17 409.00 | | 32 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 26 227.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 732.00 | | 24 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 471.00 | 161 348.00 | | 144 471.00 |
EA Autres dettes | 1 357 425.00 | 895 068.00 | | 1 357 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 691.00 | 1 107 374.00 | | 1 563 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 536.00 | 1 089 965.00 | | 1 596 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 691.00 | 1 107 374.00 | | 1 563 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 368.00 | | 631 368.00 | 631 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 368.00 | | 631 368.00 | 631 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 198.00 | 78 800.00 | | 53 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 180.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 180.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -180.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 318.00 | 488 927.00 | | 731 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 064.00 | 468 281.00 | | 681 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 254.00 | 20 646.00 | | 50 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 354.00 | | 1 180.00 | 182 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 1 180.00 | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 938.00 | | | 180 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 655.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 655.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 425.00 | 1 357 425.00 | | 1 357 425.00 |
UX Autres créances clients | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 411.00 | 1 040 411.00 | | 1 040 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 402.00 | 1 369 402.00 | | 1 369 402.00 |
VW T.V.A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 691.00 | 1 563 691.00 | | 1 563 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 496.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 658.00 | 91 541.00 | | 121 658.00 |
ST Autres comptes | 52 137.00 | 9 026.00 | | 52 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 530.00 | 3 583.00 | | 9 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | 1 819.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 66.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 562.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 272.00 | 79 465.00 | | 96 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 047.00 | 18 440.00 | | 30 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 424.00 | 105 970.00 | | 185 424.00 |