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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 276.00 | 1 140.00 | 1 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 354.00 | 276.00 | 182 078.00 | 182 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 892.00 | | 201 892.00 | 201 892.00 |
BZ Autres créances | 659 877.00 | | 659 877.00 | 659 877.00 |
CF Disponibilités | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 887.00 | | 907 887.00 | 907 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 241.00 | 276.00 | 1 089 965.00 | 1 090 241.00 |
CU Autres participations | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 055.00 | -2 241.00 | | -43 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | -40 814.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | -17 409.00 | -38 055.00 | | -17 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 227.00 | 128 852.00 | | 26 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 13 480.00 | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 348.00 | 63 228.00 | | 161 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 992.00 | | |
EA Autres dettes | 895 068.00 | 482 824.00 | | 895 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 374.00 | 704 377.00 | | 1 107 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 965.00 | 666 321.00 | | 1 089 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 374.00 | 704 377.00 | | 1 107 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 927.00 | | 488 927.00 | 488 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 927.00 | | 488 927.00 | 488 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 927.00 | 127 340.00 | | 488 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 281.00 | 168 154.00 | | 468 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 646.00 | -40 814.00 | | 20 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 954.00 | | 36 415.00 | 145 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 180 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 182 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 954.00 | | 34 999.00 | 145 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 068.00 | 895 068.00 | | 895 068.00 |
UX Autres créances clients | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 770.00 | 861 770.00 | | 861 770.00 |
VW T.V.A. | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 374.00 | 1 107 374.00 | | 1 107 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 203.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 541.00 | 41 069.00 | | 91 541.00 |
ST Autres comptes | 9 026.00 | 707.00 | | 9 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | 985.00 | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 1 188.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 465.00 | 25 468.00 | | 79 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 440.00 | 8 101.00 | | 18 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 970.00 | 41 776.00 | | 105 970.00 |