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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 797.00 | 799.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 534.00 | 1 797.00 | 281 737.00 | 283 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 725.00 | | 544 725.00 | 544 725.00 |
BZ Autres créances | 1 283 973.00 | | 1 283 973.00 | 1 283 973.00 |
CF Disponibilités | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 662.00 | | 1 931 662.00 | 1 931 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 196.00 | 1 797.00 | 2 213 399.00 | 2 215 196.00 |
CU Autres participations | 280 938.00 | | 280 938.00 | 280 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DH Report à nouveau | | -22 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | 50 254.00 | | 36 921.00 |
DL TOTAL (I) | 69 766.00 | 32 845.00 | | 69 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 11 302.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 24 795.00 | | 56 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 716.00 | 144 471.00 | | 212 716.00 |
EA Autres dettes | 1 847 733.00 | 1 357 425.00 | | 1 847 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 633.00 | 1 563 691.00 | | 2 143 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 399.00 | 1 596 536.00 | | 2 213 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 633.00 | 1 563 691.00 | | 2 143 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 091.00 | | 574 091.00 | 574 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 091.00 | | 574 091.00 | 574 091.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | 331.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 331.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | -331.00 | | -6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 352.00 | 731 318.00 | | 719 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 431.00 | 681 064.00 | | 682 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 921.00 | 50 254.00 | | 36 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 653.00 | 5 399.00 | | 38 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 534.00 | | 100 000.00 | 183 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 938.00 | | 100 000.00 | 180 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 866.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 866.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 536.00 | 2 147 536.00 | | 2 147 536.00 |
UX Autres créances clients | 544 725.00 | 544 725.00 | | 544 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 606.00 | 1 269 606.00 | | 1 269 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 830.00 | 1 883 830.00 | | 1 883 830.00 |
VW T.V.A. | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 633.00 | 2 143 633.00 | | 2 143 633.00 |