| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 306.00 | 290.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 534.00 | 2 306.00 | 281 228.00 | 283 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 163.00 | | 1 152 163.00 | 1 152 163.00 |
BZ Autres créances | 1 485 857.00 | | 1 485 857.00 | 1 485 857.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 005.00 | | 2 686 005.00 | 2 686 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 539.00 | 2 306.00 | 2 967 233.00 | 2 969 539.00 |
CU Autres participations | 280 938.00 | | 280 938.00 | 280 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 266.00 | 27 345.00 | | 64 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 704.00 | 36 921.00 | | -363 704.00 |
DL TOTAL (I) | -293 938.00 | 69 766.00 | | -293 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 871.00 | 871.00 | | 70 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 56 615.00 | | 108 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 541.00 | 212 716.00 | | 288 541.00 |
EA Autres dettes | 2 767 227.00 | 1 847 733.00 | | 2 767 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 172.00 | 2 143 633.00 | | 3 261 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 233.00 | 2 213 399.00 | | 2 967 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 172.00 | 2 143 633.00 | | 3 261 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 6 696.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 6 696.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -6 696.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 396.00 | 719 352.00 | | 553 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 100.00 | 682 431.00 | | 917 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 704.00 | 36 921.00 | | -363 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 534.00 | | | 283 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 938.00 | | | 280 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 509.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 509.00 | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 227.00 | 2 767 227.00 | | 2 767 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 163.00 | 1 152 163.00 | | 1 152 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 364.00 | 1 449 364.00 | | 1 449 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 732.00 | 2 679 732.00 | | 2 679 732.00 |
VW T.V.A. | 206 234.00 | 206 234.00 | | 206 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 172.00 | 3 261 172.00 | | 3 261 172.00 |