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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 366.00 | 19 228.00 | 137.00 | 19 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 69 311.00 | 17 931.00 | 87 243.00 |
BF Prêts | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 203.00 | 95 512.00 | 69 690.00 | 165 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 990.00 | | 599 990.00 | 599 990.00 |
BZ Autres créances | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
CF Disponibilités | 475 510.00 | | 475 510.00 | 475 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 403.00 | | 1 430 403.00 | 1 430 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 606.00 | 95 512.00 | 1 500 094.00 | 1 595 606.00 |
CU Autres participations | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 107.00 | | | 1 116 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 295.00 | | | 1 218 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 094.00 | | | 1 500 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 582.00 | | 2 040 582.00 | 2 040 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 582.00 | | 2 040 582.00 | 2 040 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 486.00 | | | 2 046 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 298.00 | | | 2 032 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 129.00 | 10 498.00 | 115.00 | 85 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 802.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 959.00 | 9 696.00 | 115.00 | 78 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
UP Prêts | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 599 991.00 | | | 599 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 193.00 | | | 315 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 085.00 | 921 155.00 | 15 930.00 | 937 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 799.00 | 281 799.00 | | 281 799.00 |