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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 361.00 | 576.00 | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 19 526.00 | 439.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 415.00 | 82 017.00 | 4 397.00 | 86 415.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 712.00 | 108 906.00 | 18 806.00 | 127 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 740.00 | | 421 740.00 | 421 740.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 543 067.00 | | 543 067.00 | 543 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 559.00 | | 1 047 559.00 | 1 047 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 271.00 | 108 906.00 | 1 066 365.00 | 1 175 271.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DL TOTAL (I) | 712 729.00 | | | 712 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 365.00 | | | 1 066 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 447.00 | | 1 633 447.00 | 1 633 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 447.00 | | 1 633 447.00 | 1 633 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 558.00 | | | 1 841 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 407.00 | | | 1 706 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 142.00 | | 308.00 | 165 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 738.00 | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 738.00 | 127 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 073.00 | | 308.00 | 106 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 430.00 | 5 475.00 | | 103 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 322.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 390.00 | 5 153.00 | | 96 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 421 740.00 | 421 740.00 | | 421 740.00 |
VP Divers | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 314.00 | 457 074.00 | 11 240.00 | 468 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 636.00 | 353 636.00 | | 353 636.00 |