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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 9 086.00 | 4 303.00 | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 190.00 | 199.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 233.00 | 61 521.00 | 15 712.00 | 77 233.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 005.00 | 71 798.00 | 33 207.00 | 105 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 511.00 | | 681 511.00 | 681 511.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 427 380.00 | | 427 380.00 | 427 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 117.00 | | 1 146 117.00 | 1 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 122.00 | 71 798.00 | 1 179 324.00 | 1 251 122.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 592 367.00 | | | 592 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 693.00 | | | -54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 625 673.00 | | | 625 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 650.00 | | | 553 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 324.00 | | | 1 179 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 650.00 | | | 478 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 832.00 | 655 311.00 | 1 756 144.00 | 1 100 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 832.00 | 655 311.00 | 1 756 144.00 | 1 100 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 480.00 | | | 1 758 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 174.00 | | | 1 813 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 693.00 | | | -54 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 105 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 78 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 367.00 | 6 630.00 | 199.00 | 65 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 1 378.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | 5 252.00 | 199.00 | 57 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 681 512.00 | 681 512.00 | | 681 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 314.00 | 689 474.00 | 10 840.00 | 700 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 651.00 | 478 651.00 | 75 000.00 | 553 651.00 |