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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 3 699.00 | 4 870.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 310.00 | 79.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 62 562.00 | 10 837.00 | 73 400.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 562.00 | 67 572.00 | 29 989.00 | 97 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 864.00 | | 527 864.00 | 527 864.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 422 575.00 | | 422 575.00 | 422 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 160.00 | | 999 160.00 | 999 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 722.00 | 67 572.00 | 1 029 150.00 | 1 096 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 537 673.00 | | | 537 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 627 099.00 | | | 627 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 050.00 | | | 402 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 150.00 | | | 1 029 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 016.00 | | | 389 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 243.00 | 550 721.00 | 1 895 964.00 | 1 345 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 243.00 | 550 721.00 | 1 895 964.00 | 1 345 243.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 899.00 | | | 1 913 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 474.00 | | | 1 912 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 006.00 | | 10 260.00 | 105 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 703.00 | 97 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 570.00 | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 74 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | 4 750.00 | 13 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 623.00 | | 2 300.00 | 78 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 3 210.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 798.00 | 4 514.00 | 8 739.00 | 71 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 1 200.00 | 6 587.00 | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 3 314.00 | 2 152.00 | 62 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 527 865.00 | 527 865.00 | | 527 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 61 966.00 | 13 034.00 | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 448.00 | 547 398.00 | 14 050.00 | 561 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 050.00 | 389 016.00 | 13 034.00 | 402 050.00 |