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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 039.00 | 898.00 | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 19 406.00 | 559.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 107.00 | 76 983.00 | 9 123.00 | 86 107.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 142.00 | 103 430.00 | 61 712.00 | 165 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 667.00 | | 451 667.00 | 451 667.00 |
BZ Autres créances | 428 278.00 | | 428 278.00 | 428 278.00 |
CF Disponibilités | 425 660.00 | | 425 660.00 | 425 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 696.00 | | 1 352 696.00 | 1 352 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 839.00 | 103 430.00 | 1 414 408.00 | 1 517 839.00 |
CU Autres participations | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 294.00 | | | 1 130 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 716.00 | | | -40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 578.00 | | | 1 177 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 735.00 | | | 146 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 408.00 | | | 1 414 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 264.00 | | 1 619 264.00 | 1 619 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 264.00 | | 1 619 264.00 | 1 619 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 479.00 | | | 1 625 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 195.00 | | | 1 666 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 716.00 | | | -40 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 512.00 | 10 159.00 | 2 241.00 | 95 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 68.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 541.00 | 10 091.00 | 2 241.00 | 88 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 451 668.00 | | | 451 668.00 |
VP Divers | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 549.00 | 883 109.00 | 15 440.00 | 898 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |