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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 189.00 | 50 069.00 | 13 120.00 | 63 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 725.00 | 353 201.00 | 224 524.00 | 577 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 284.00 | 426 009.00 | 294 275.00 | 720 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 012.00 | 1 513.00 | 80 498.00 | 82 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 589.00 | 370.00 | 980 219.00 | 980 589.00 |
BZ Autres créances | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
CF Disponibilités | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 868.00 | 1 883.00 | 2 050 985.00 | 2 052 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 152.00 | 427 892.00 | 2 345 260.00 | 2 773 152.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 062 715.00 | 1 033 409.00 | | 1 062 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 258.00 | 29 306.00 | | 91 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 374.00 | 1 221 116.00 | | 1 312 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 747.00 | 73 389.00 | | 105 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 54 742.00 | | 4 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 415.00 | 343 080.00 | | 292 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 840.00 | 313 759.00 | | 321 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 371.00 | 307 736.00 | | 298 371.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 10 816.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 886.00 | 1 103 525.00 | | 1 032 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 260.00 | 2 325 435.00 | | 2 345 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 248.00 | 729 847.00 | | 682 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 260.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FG Production vendue services | 3 864 241.00 | | 3 864 241.00 | 3 864 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 344.00 | | 3 865 344.00 | 3 865 344.00 |
FM Production stockée | | | -13 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 20 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 4 747.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 252.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 110.00 | 4 999.00 | | 49 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | 6 874.00 | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 118.00 | 441.00 | | 15 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 287.00 | 7 315.00 | | 23 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 822.00 | -2 316.00 | | 25 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | -5 944.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 077.00 | 3 857 934.00 | | 3 919 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 819.00 | 3 828 628.00 | | 3 827 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 258.00 | 29 306.00 | | 91 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 741.00 | | | 680 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 372.00 | | | 601 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 903.00 | 88 114.00 | 109 008.00 | 446 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 164.00 | 88 114.00 | 109 008.00 | 424 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 1 513.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 370.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 1 883.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 1 883.00 | 4 551.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 4 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 840.00 | 321 840.00 | | 321 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 589.00 | | | 980 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 458.00 | 47 685.00 | 57 772.00 | 105 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 623.00 | | | 147 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 376.00 | 1 183 119.00 | 34 256.00 | 1 217 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 470.00 | 682 248.00 | 57 772.00 | 740 470.00 |