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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 27 007.00 | 6 912.00 | 33 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 035.00 | 59 574.00 | 16 461.00 | 76 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 171.00 | 363 774.00 | 183 396.00 | 547 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 804.00 | 450 356.00 | 263 447.00 | 713 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 418.00 | 1 809.00 | 78 608.00 | 80 418.00 |
BN En cours de production de biens | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 848.00 | 21 034.00 | 1 158 814.00 | 1 179 848.00 |
BZ Autres créances | 154 599.00 | | 154 599.00 | 154 599.00 |
CF Disponibilités | 423 373.00 | | 423 373.00 | 423 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 669.00 | 22 844.00 | 1 982 825.00 | 2 005 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 474.00 | 473 200.00 | 2 246 273.00 | 2 719 474.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 015 632.00 | 1 063 973.00 | | 1 015 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 483.00 | 151 658.00 | | 149 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 516.00 | 1 374 032.00 | | 1 323 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 848.00 | 72 617.00 | | 80 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 4 927.00 | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 811.00 | 205 460.00 | | 129 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 649.00 | 356 101.00 | | 249 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 159.00 | 271 856.00 | | 428 159.00 |
EA Autres dettes | 29 404.00 | 10 666.00 | | 29 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 757.00 | 921 629.00 | | 922 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 273.00 | 2 295 662.00 | | 2 246 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 683 781.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672.00 | 5 626.00 | | 5 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 978 655.00 | | 3 978 655.00 | 3 978 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 655.00 | | 3 978 655.00 | 3 978 655.00 |
FM Production stockée | | | -57 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 833.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 199.00 | 3 833.00 | | 25 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 11 423.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 11 423.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | -7 589.00 | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | 26 856.00 | | 29 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 145.00 | 4 178 802.00 | | 3 959 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 661.00 | 4 027 144.00 | | 3 809 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 483.00 | 151 658.00 | | 149 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 902.00 | | 99 867.00 | 705 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 125.00 | 713 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 125.00 | 623 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 639.00 | | 9 584.00 | 42 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 889.00 | | 90 283.00 | 624 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 883.00 | 89 820.00 | 80 347.00 | 440 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | 3 893.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 769.00 | 85 927.00 | 80 347.00 | 417 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 513.00 | 1 809.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
6T Sur comptes clients | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 547.00 | 1 809.00 | 1 513.00 | 22 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 649.00 | 249 649.00 | | 249 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 848.00 | 1 179 848.00 | | 1 179 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 175.00 | 36 532.00 | 38 643.00 | 75 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VP Divers | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 528.00 | 1 360 225.00 | 34 303.00 | 1 394 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 946.00 | 754 302.00 | 38 643.00 | 792 946.00 |