| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 336.00 | 23 113.00 | 1 222.00 | 24 336.00 |
AH Fonds commercial | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 189.00 | 54 841.00 | 8 348.00 | 63 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 700.00 | 362 928.00 | 198 771.00 | 561 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 062.00 | 440 883.00 | 271 178.00 | 712 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 960.00 | 1 513.00 | 83 447.00 | 84 960.00 |
BN En cours de production de biens | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 753.00 | 21 034.00 | 1 202 719.00 | 1 223 753.00 |
BZ Autres créances | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 241.00 | | 289 241.00 | 289 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 031.00 | 22 547.00 | 2 024 483.00 | 2 047 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 093.00 | 463 431.00 | 2 295 662.00 | 2 759 093.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 063 973.00 | 1 062 715.00 | | 1 063 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 658.00 | 91 258.00 | | 151 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 032.00 | 1 312 374.00 | | 1 374 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617.00 | 105 747.00 | | 72 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 460.00 | 292 415.00 | | 205 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 101.00 | 321 840.00 | | 356 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 856.00 | 298 371.00 | | 271 856.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 9 584.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 629.00 | 1 032 886.00 | | 921 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 662.00 | 2 345 260.00 | | 2 295 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 781.00 | 682 248.00 | | 683 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | 288.00 | | 5 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 4 133 531.00 | | 4 133 531.00 | 4 133 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 228.00 | | 4 134 228.00 | 4 134 228.00 |
FM Production stockée | | | -6 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 49 000.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 49 110.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | 8 168.00 | | 11 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | 23 287.00 | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | 25 822.00 | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 3 330.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 802.00 | 3 919 077.00 | | 4 178 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 144.00 | 3 827 819.00 | | 4 027 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 658.00 | 91 258.00 | | 151 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 284.00 | | | 720 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 915.00 | | | 640 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 009.00 | 86 730.00 | 71 855.00 | 426 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 1 277.00 | 902.00 | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 270.00 | 85 452.00 | 70 953.00 | 403 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 22 547.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 22 547.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 547.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 101.00 | 356 101.00 | | 356 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 753.00 | | | 1 223 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 34 603.00 | 32 387.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VP Divers | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 604.00 | 1 473 301.00 | 34 303.00 | 1 507 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 168.00 | 683 781.00 | 32 387.00 | 716 168.00 |