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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 30 201.00 | 3 718.00 | 33 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 326.00 | 64 973.00 | 14 352.00 | 79 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 128.00 | 404 701.00 | 210 427.00 | 615 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 051.00 | 499 876.00 | 285 175.00 | 785 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 666.00 | 1 629.00 | 80 036.00 | 81 666.00 |
BN En cours de production de biens | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 680.00 | | 1 066 680.00 | 1 066 680.00 |
BZ Autres créances | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CF Disponibilités | 878 215.00 | | 878 215.00 | 878 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 516.00 | 1 629.00 | 2 371 887.00 | 2 373 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 568.00 | 501 506.00 | 2 657 062.00 | 3 158 568.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 015 115.00 | 1 015 632.00 | | 1 015 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 692.00 | 149 483.00 | | 134 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 208.00 | 1 323 516.00 | | 1 308 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 548.00 | 80 848.00 | | 99 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 384.00 | 4 884.00 | | 147 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 192.00 | 129 811.00 | | 413 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 041.00 | 249 649.00 | | 412 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 504.00 | 428 159.00 | | 261 504.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | 29 404.00 | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 853.00 | 922 757.00 | | 1 348 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 062.00 | 2 246 273.00 | | 2 657 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 943.00 | 754 302.00 | | 877 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 734.00 | | 4 420 734.00 | 4 420 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 734.00 | | 4 420 734.00 | 4 420 734.00 |
FM Production stockée | | | 32 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 48 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 14 199.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 11 000.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | 25 199.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 5 473.00 | | 8 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 11 618.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | 17 091.00 | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | 8 107.00 | | -4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 079.00 | 29 044.00 | | 52 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 969.00 | 3 959 145.00 | | 4 527 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 276.00 | 3 809 661.00 | | 4 393 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 692.00 | 149 483.00 | | 134 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 804.00 | | 130 081.00 | 713 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 833.00 | 785 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 833.00 | 694 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 207.00 | | 130 081.00 | 623 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 356.00 | 98 363.00 | 48 842.00 | 450 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 007.00 | 3 194.00 | | 27 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 349.00 | 95 168.00 | 48 842.00 | 423 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 041.00 | 412 041.00 | | 412 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 504.00 | 261 504.00 | | 261 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 680.00 | 1 066 680.00 | | 1 066 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 626.00 | 35 909.00 | 57 717.00 | 93 626.00 |
VI Groupe et associés | 146 934.00 | 146 934.00 | | 146 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 099.00 | 1 242 796.00 | 34 303.00 | 1 277 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 660.00 | 877 943.00 | 57 717.00 | 935 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |