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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 944.00 | 34 822.00 | 1 121.00 | 35 944.00 |
AH Fonds commercial | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 845.00 | 68 545.00 | 13 300.00 | 81 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 500.00 | 431 528.00 | 213 972.00 | 645 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 967.00 | 534 895.00 | 285 071.00 | 819 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 423.00 | 360.00 | 50 063.00 | 50 423.00 |
BN En cours de production de biens | 177 149.00 | | 177 149.00 | 177 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 463.00 | | 815 463.00 | 815 463.00 |
BZ Autres créances | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CF Disponibilités | 877 980.00 | | 877 980.00 | 877 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 155.00 | 360.00 | 2 064 795.00 | 2 065 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 123.00 | 535 255.00 | 2 349 867.00 | 2 885 123.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 899 808.00 | 1 015 115.00 | | 899 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 270.00 | 134 692.00 | | 196 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 479.00 | 1 308 208.00 | | 1 254 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 798.00 | 99 548.00 | | 125 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 147 384.00 | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 551.00 | 413 192.00 | | 448 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 616.00 | 412 041.00 | | 281 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 631.00 | 261 504.00 | | 214 631.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | 15 181.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 387.00 | 1 348 853.00 | | 1 095 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 867.00 | 2 657 062.00 | | 2 349 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 877 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 3 905 612.00 | | 3 905 612.00 | 3 905 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 668.00 | | 3 907 668.00 | 3 907 668.00 |
FM Production stockée | | | 6 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 613.00 | 396.00 | | 66 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 13 400.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 530.00 | 13 796.00 | | 69 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 618.00 | 8 031.00 | | 13 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | 9 990.00 | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 18 022.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 656.00 | -4 225.00 | | 51 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 897.00 | 52 079.00 | | 75 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 720.00 | 4 527 969.00 | | 3 992 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 450.00 | 4 393 276.00 | | 3 796 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 270.00 | 134 692.00 | | 196 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 051.00 | | 84 158.00 | 785 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 242.00 | 819 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 242.00 | 727 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 223.00 | | 2 024.00 | 52 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 454.00 | | 82 134.00 | 694 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 876.00 | 80 005.00 | 44 987.00 | 499 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 201.00 | 4 620.00 | | 30 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 675.00 | 75 385.00 | 44 987.00 | 469 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 616.00 | 281 616.00 | | 281 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 19 905.00 | 4 434.00 | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815 463.00 | 815 463.00 | | 815 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 672.00 | 55 262.00 | 70 409.00 | 125 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
VP Divers | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 905.00 | 959 602.00 | 34 303.00 | 993 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 836.00 | 571 992.00 | 74 844.00 | 646 836.00 |