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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 881.00 | 193 787.00 | 77 094.00 | 270 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 710.00 | 310 102.00 | 1 077 608.00 | 1 387 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 111.00 | 310 102.00 | 1 173 010.00 | 1 483 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
DP Provisions pour risques | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 186.00 | | | 479 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 203.00 | | | 542 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 594.00 | | | 1 084 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 010.00 | | | 1 173 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 306.00 | | 547 306.00 | 547 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 306.00 | | 547 306.00 | 547 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 937.00 | | | 554 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 605.00 | | | 521 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |