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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 804.00 | 359.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 820.00 | 1 195.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 756.00 | 278 300.00 | 47 456.00 | 325 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 612.00 | 394 065.00 | 1 049 547.00 | 1 443 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | 6 545.00 | 9 085.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 272.00 | 6 545.00 | 221 727.00 | 228 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 884.00 | 400 611.00 | 1 271 274.00 | 1 671 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 232 032.00 | 207 921.00 | | 232 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | 24 111.00 | | 95 483.00 |
DL TOTAL (I) | 336 205.00 | 240 722.00 | | 336 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 829.00 | 395 310.00 | | 339 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 207.00 | 539 253.00 | | 523 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 265.00 | 35 384.00 | | 52 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 17 707.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 069.00 | 987 655.00 | | 935 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 274.00 | 1 228 376.00 | | 1 271 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 320 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875.00 | 3 015.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 849.00 | 353 063.00 | | 427 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 366.00 | 328 953.00 | | 332 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 483.00 | 24 111.00 | | 95 483.00 |