| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 271.00 | 240 543.00 | 63 728.00 | 304 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 110.00 | 356 858.00 | 1 064 252.00 | 1 421 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 955.00 | 356 858.00 | 1 132 097.00 | 1 488 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 105 549.00 | 72 406.00 | | 105 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 258.00 | 33 143.00 | | 39 258.00 |
DL TOTAL (I) | 153 496.00 | 114 239.00 | | 153 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 238.00 | 416 647.00 | | 363 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 757.00 | 538 410.00 | | 553 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 48 990.00 | | 39 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 381.00 | 26 356.00 | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 601.00 | 1 030 404.00 | | 978 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 097.00 | 1 144 642.00 | | 1 132 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 929.00 | 161 483.00 | | 711 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 5 033.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 717.00 | 498 340.00 | | 476 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 459.00 | 465 197.00 | | 437 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 258.00 | 33 143.00 | | 39 258.00 |