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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 704.00 | 1 459.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 862.00 | 253 258.00 | 61 604.00 | 314 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 817.00 | 368 226.00 | 1 063 591.00 | 1 431 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 221.00 | 6 545.00 | 4 675.00 | 11 221.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 258.00 | 6 545.00 | 54 712.00 | 61 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 075.00 | 374 771.00 | 1 118 304.00 | 1 493 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 144 806.00 | 105 549.00 | | 144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 39 258.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 216 611.00 | 153 496.00 | | 216 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 083.00 | 363 238.00 | | 281 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 784.00 | 553 757.00 | | 553 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 39 225.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | 22 381.00 | | 29 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 693.00 | 978 601.00 | | 901 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 304.00 | 1 132 097.00 | | 1 118 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 6 540.00 | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 156.00 | 476 717.00 | | 525 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 041.00 | 437 459.00 | | 462 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | 39 258.00 | | 63 115.00 |