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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 254.00 | 909.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 976.00 | 266 767.00 | 53 209.00 | 319 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 935.00 | 382 284.00 | 1 054 651.00 | 1 436 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | 6 545.00 | 9 745.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 271.00 | 6 545.00 | 173 726.00 | 180 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 206.00 | 388 830.00 | 1 228 376.00 | 1 617 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 207 921.00 | 144 806.00 | | 207 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 111.00 | 63 115.00 | | 24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 240 722.00 | 216 611.00 | | 240 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 310.00 | 281 083.00 | | 395 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 253.00 | 553 784.00 | | 539 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 36 829.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 29 997.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 655.00 | 901 693.00 | | 987 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 376.00 | 1 118 304.00 | | 1 228 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 225.00 | 123 616.00 | | 648 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 17 832.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 063.00 | 525 156.00 | | 353 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 953.00 | 462 041.00 | | 328 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 111.00 | 63 115.00 | | 24 111.00 |