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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 846.00 | 32 923.00 | 4 923.00 | 37 846.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 246.00 | 32 923.00 | 87 323.00 | 120 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
084 Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
110 Total général Actif | 177 023.00 | 32 923.00 | 144 100.00 | 177 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
252 Charges sociales | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |