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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 567.00 | 41 823.00 | 2 744.00 | 44 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 450.00 | 41 823.00 | 85 627.00 | 127 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
110 Total général Actif | 216 343.00 | 41 823.00 | 174 520.00 | 216 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
252 Charges sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |