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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 36 351.00 | 2 344.00 | 38 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 095.00 | 36 351.00 | 84 744.00 | 121 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
084 Disponibilités | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
110 Total général Actif | 186 662.00 | 36 351.00 | 150 312.00 | 186 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
252 Charges sociales | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |