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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 567.00 | 37 793.00 | 6 775.00 | 44 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 224.00 | 37 793.00 | 89 431.00 | 127 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
084 Disponibilités | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
110 Total général Actif | 186 049.00 | 37 793.00 | 148 256.00 | 186 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
252 Charges sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |