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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 567.00 | 40 747.00 | 3 820.00 | 44 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 469.00 | 40 747.00 | 86 722.00 | 127 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
110 Total général Actif | 177 059.00 | 40 747.00 | 136 312.00 | 177 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -577.00 | | | -577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
252 Charges sociales | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |