| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 10 927.00 | 8 093.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 697.00 | 181 416.00 | 241 281.00 | 422 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 030.00 | 192 343.00 | 263 686.00 | 456 030.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
CF Disponibilités | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 087.00 | | 233 087.00 | 233 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 117.00 | 192 343.00 | 496 774.00 | 689 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 937.00 | | | 340 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 774.00 | | | 496 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 467.00 | | 711 467.00 | 711 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 467.00 | | 711 467.00 | 711 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 652.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 322.00 | | | 728 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 870.00 | | | 751 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 061.00 | | 22 968.00 | 433 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 753.00 | | 22 966.00 | 418 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 2.00 | 14 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 690.00 | 45 652.00 | | 146 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 690.00 | 45 652.00 | | 146 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 654.00 | 12 586.00 | 22 068.00 | 34 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 309.00 | 73 998.00 | 14 310.00 | 88 309.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 318 869.00 | 22 068.00 | 340 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 130.00 | | | 182 130.00 |