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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 19 289.00 | 681.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 210.00 | 429 241.00 | 57 969.00 | 487 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 354.00 | 448 530.00 | 90 823.00 | 539 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
CF Disponibilités | 324 669.00 | | 324 669.00 | 324 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 716.00 | | 541 716.00 | 541 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 070.00 | 448 530.00 | 632 539.00 | 1 081 070.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
DH Report à nouveau | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
DL TOTAL (I) | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 429.00 | | | 225 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 539.00 | | | 632 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 815.00 | | 591 815.00 | 591 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 815.00 | | 591 815.00 | 591 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 960.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 513.00 | | | 694 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 255.00 | | | 610 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 851.00 | | 30 502.00 | 508 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 585.00 | | 13 596.00 | 493 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 16 906.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 570.00 | 49 960.00 | | 398 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 570.00 | 49 960.00 | | 398 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 092.00 | 210 419.00 | 15 672.00 | 226 092.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 019.00 | 290 019.00 | | 290 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |