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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 16 169.00 | 3 802.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 945.00 | 279 084.00 | 182 861.00 | 461 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 798.00 | 295 253.00 | 201 544.00 | 496 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 721.00 | | 345 721.00 | 345 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 519.00 | 295 253.00 | 547 266.00 | 842 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DL TOTAL (I) | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 804.00 | | | 310 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 266.00 | | | 547 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 804.00 | | | 310 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 944.00 | | 746 944.00 | 746 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 944.00 | | 746 944.00 | 746 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 187.00 | | | 761 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 445.00 | | 352.00 | 496 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 917.00 | | | 481 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | 352.00 | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 886.00 | 51 367.00 | | 243 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 886.00 | 51 367.00 | | 243 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 211.00 | 64 330.00 | 14 880.00 | 79 211.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 804.00 | 310 804.00 | | 310 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
ST Autres comptes | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |