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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 14 142.00 | 5 829.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 945.00 | 229 744.00 | 232 201.00 | 461 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 445.00 | 243 886.00 | 252 559.00 | 496 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CF Disponibilités | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 386.00 | | 262 386.00 | 262 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 831.00 | 243 886.00 | 514 945.00 | 758 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
DH Report à nouveau | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 945.00 | | | 321 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 949.00 | | | 312 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 422.00 | | 747 422.00 | 747 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 422.00 | | 747 422.00 | 747 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 964.00 | | | 762 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 800.00 | | | 725 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 030.00 | | 40 415.00 | 456 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 719.00 | | 40 198.00 | 441 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 217.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 343.00 | 51 542.00 | | 192 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 343.00 | 51 542.00 | | 192 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 068.00 | 13 073.00 | 8 995.00 | 22 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 365.00 | 71 836.00 | 14 528.00 | 86 365.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 945.00 | 312 949.00 | 8 995.00 | 321 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 437.00 | | | 166 437.00 |