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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 17 411.00 | 2 559.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 614.00 | 329 700.00 | 143 914.00 | 473 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 822.00 | 347 112.00 | 161 710.00 | 508 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 716.00 | 347 112.00 | 544 604.00 | 891 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 604.00 | | | 544 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 591.00 | | 752 591.00 | 752 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 591.00 | | 752 591.00 | 752 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 858.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 451.00 | | | 767 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 078.00 | | | 740 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 798.00 | | 12 024.00 | 496 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 917.00 | | 11 668.00 | 481 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 356.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 253.00 | 51 858.00 | | 295 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 253.00 | 51 858.00 | | 295 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 229.00 | 87 991.00 | 15 237.00 | 103 229.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 769.00 | 280 769.00 | | 280 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |