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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 286.00 | 22 214.00 | 15 072.00 | 37 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 7 151.00 | 3 929.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 359.00 | 29 365.00 | 31 994.00 | 61 359.00 |
BT Marchandises | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 120.00 | | 522 120.00 | 522 120.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 903.00 | | 575 903.00 | 575 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 262.00 | 29 365.00 | 607 897.00 | 637 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 154.00 | 73 324.00 | | 85 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 11 830.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 99 895.00 | 93 404.00 | | 99 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 840.00 | 23 244.00 | | 76 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 43 716.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 304.00 | 225 010.00 | | 166 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 882.00 | 285 185.00 | | 246 882.00 |
EA Autres dettes | 14 892.00 | 23 892.00 | | 14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 003.00 | 601 047.00 | | 508 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 897.00 | 694 451.00 | | 607 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 114.00 | 601 047.00 | | 499 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 233.00 | 22 172.00 | | 60 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 604.00 | | 1 273 604.00 | 1 273 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 604.00 | | 1 273 604.00 | 1 273 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 1 546.00 | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | 105 780.00 | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 115 780.00 | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 569.00 | 33 094.00 | | 25 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | 41 197.00 | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | 74 584.00 | | -18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 6 067.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 657.00 | 1 638 236.00 | | 1 283 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 166.00 | 1 626 406.00 | | 1 277 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | 11 830.00 | | 6 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 397.00 | 12 212.00 | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 391.00 | | 20 863.00 | 42 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 61 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 48 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | | 20 816.00 | 29 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | 47.00 | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 811.00 | 6 449.00 | 1 895.00 | 24 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 6 449.00 | 1 895.00 | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 998.00 | 6 109.00 | 8 888.00 | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 823.00 | 549 831.00 | 12 992.00 | 562 823.00 |
VW T.V.A. | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 003.00 | 499 114.00 | 8 888.00 | 508 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | 5 626.00 | | 9 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 844.00 | 56 687.00 | | 75 844.00 |
ST Autres comptes | 412 890.00 | 511 657.00 | | 412 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 795.00 | 108 102.00 | | 67 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 081.00 | 85 349.00 | | 67 081.00 |
YT Sous‐traitance | 129 050.00 | 267 360.00 | | 129 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 104.00 | 7 064.00 | | 5 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 998.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 6 624.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 353.00 | 188 262.00 | | 44 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 660.00 | 136 863.00 | | 86 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 683.00 | 950 871.00 | | 690 683.00 |