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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 694.00 | 48 586.00 | 46 108.00 | 94 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 466.00 | 37 083.00 | 31 383.00 | 68 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 333.00 | 85 669.00 | 97 664.00 | 183 333.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 578.00 | | 298 578.00 | 298 578.00 |
BZ Autres créances | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
CF Disponibilités | 393 571.00 | | 393 571.00 | 393 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 245.00 | | 906 245.00 | 906 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 578.00 | 85 669.00 | 1 003 909.00 | 1 089 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 592.00 | 56 944.00 | | 126 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | 69 648.00 | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 193 077.00 | 134 842.00 | | 193 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 041.00 | 57 895.00 | | 335 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 294.00 | 193 706.00 | | 235 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 491.00 | 340 611.00 | | 240 491.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 832.00 | 598 277.00 | | 810 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 909.00 | 733 120.00 | | 1 003 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 303.00 | 563 562.00 | | 798 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 212.00 | | 2 629 212.00 | 2 629 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 212.00 | | 2 629 212.00 | 2 629 212.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 039.00 | 3 503.00 | | 15 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 1 937.00 | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | 71 937.00 | | 16 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | 5 369.00 | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 75 344.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -3 407.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | 38 388.00 | | 29 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 511.00 | 2 512 786.00 | | 2 692 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 276.00 | 2 443 137.00 | | 2 634 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 234.00 | 69 648.00 | | 58 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 224.00 | 27 434.00 | | 65 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 172.00 | | 45 161.00 | 139 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 183 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 163 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 248.00 | | 33 912.00 | 130 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 11 249.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 859.00 | 28 810.00 | 1 000.00 | 57 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 28 810.00 | 1 000.00 | 57 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 298 578.00 | 298 578.00 | | 298 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 715.00 | 22 186.00 | 12 529.00 | 34 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 474.00 | 360 302.00 | 20 172.00 | 380 474.00 |
VW T.V.A. | 131 126.00 | 131 126.00 | | 131 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 832.00 | 798 303.00 | 12 529.00 | 810 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 966.00 | 17 585.00 | | 14 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 550.00 | 110 905.00 | | 85 550.00 |
ST Autres comptes | 648 123.00 | 570 593.00 | | 648 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 451.00 | 176 162.00 | | 286 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 786.00 | 191 743.00 | | 181 786.00 |
YT Sous‐traitance | 217 372.00 | 148 096.00 | | 217 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 853.00 | 33 544.00 | | 100 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 3 808.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | 21 393.00 | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 242.00 | 458 962.00 | | 506 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 145.00 | 140 167.00 | | 267 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 349.00 | 1 039 301.00 | | 1 338 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |